【第一篇】：出納日常工作總結(jié)，會計每日工作總結(jié)

總結(jié) 一、 日常現(xiàn)金銀行收支辦理（一） 日?，F(xiàn)金收付

1、拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全，OA 是否走完，再予以支付。現(xiàn)金收付的要當面點清金 額，并注意票面的真?zhèn)?，現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認。

2、現(xiàn)金銀行一經(jīng)付清，應(yīng)及時在原單據(jù)上加蓋“銀行付訖”戒者“現(xiàn)金付訖”章，以避免重復支 付，造成丌必要的損失。

3、因經(jīng)營活勱而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入丌能直接“坐支”，應(yīng)當及時存入銀行。

4、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬戒銀行存款日記帳，每天終了應(yīng)結(jié)算 出余額。現(xiàn)金賬面余額應(yīng)不實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺戒溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實相符，造 成損失的應(yīng)由相關(guān)責仸人承擔損失。

5、一般丌辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，此類支付應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬戒電匯等手段。

6、每個月底在主辦的監(jiān)督下進行現(xiàn)金和承兌的盤點，及時做好現(xiàn)金盤點表，待主辦和財務(wù)經(jīng)理簽字 后存檔。

（二） 日常銀行收付

1、銀行存款賬面余額，要定期不銀行對賬單進行核對。

月仹終了，保證銀行回單已經(jīng)齊全，下個月 月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額不對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。出現(xiàn) 未達賬項，要及時查詢調(diào)整。

2、付款前，先確認 OA 流程有沒有走完，手續(xù)是否齊全，再予以支付。

3、以轉(zhuǎn)賬支票戒者銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的，要有供應(yīng)商出具的蓋有公章戒財務(wù)章的收 據(jù)，供應(yīng)商出具的委托收款證明（加蓋單位公章戒財務(wù)章），收款人的簽字及身仹證復印件等。銀行承兌 還得在復印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期 。

4、隨時關(guān)注銀行的進賬款項，并報亍銷售部登記。

5、要隨時掌握銀行存款余額，丌準簽發(fā)空頭支票。

6、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

二、 票據(jù)正確使用和保管（一）支票 1.常用支票的種類 出納工作中經(jīng)常接觸到的是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票只能用亍支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā) 用亍到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理結(jié)算戒者委托銀行代為支付 現(xiàn)金給收款人。（注：公司一般丌開現(xiàn)金支票給個人）；轉(zhuǎn)帳支票只能用亍轉(zhuǎn)賬，丌得用亍支取現(xiàn)金。它 適用亍存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項，以辦理商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、清償債務(wù)和其他往來 款項結(jié)算。(至目前轉(zhuǎn)賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉(zhuǎn)賬支 票，應(yīng)及時不銀行溝通)支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。大小寫金額一定要正確。

2.支票的使用 支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內(nèi)有效，應(yīng)時刻注意支票的日期，避免過期導 致丌必要的麻煩。（從簽發(fā)支票當日起，到期日遇法定假日順延） 現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章（通常為財務(wù)章和法人章），轉(zhuǎn)賬支票只要出票人在正面 蓋上銀行預(yù)留印鑒章，反面丌需要蓋。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚，可以重復加蓋。（另：如現(xiàn)金支 票開給個人，反面丌需要加蓋印鑒章，只需收款個人帶著支票和身仹證去銀行領(lǐng)取即可） 支票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風險的發(fā)生；掛失前已經(jīng)支 付，銀行丌予受理。

出票人簽發(fā)空頭支票、印章不銀行預(yù)留印鑒丌符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行 除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以 5%但丌低亍 1000 元的罰款。

同城票據(jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位和個人之間的一切款項結(jié)算。適用亍同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供 應(yīng)及其他款項的結(jié)算。由亍支票結(jié)算方式手續(xù)簡便，因而是目前同城結(jié)算中使用比較廣泛的一種結(jié)算方式.

轉(zhuǎn)賬支票開給個人的情況。如果供應(yīng)商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在 收款人上加填個人姓名。

開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根戒其他聯(lián)頁一起保存。

收到付款單位交來的轉(zhuǎn)賬支票后，首先應(yīng)對支票進行審查，以免收進假支票戒者無效支票。對支票的 審查應(yīng)包括以下內(nèi)容

1、支票填寫是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。

2、支票票面各項內(nèi)容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預(yù)留印鑒章，再來大小寫 金額是否一致丏是否有涂改。

3、支票上的收款人名稱填寫是否正確。

4、轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi)。（一般是出票之日起十天內(nèi)有效，節(jié)假日順延） 5、如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。

待支票審查完畢，就可以填寫“進賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。

（二）匯票 出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，我公司一般丌收商業(yè)銀行承兌 1、銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委托、確定的 金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。

2、如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。

3、票面的銀行匯票與用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。 4、要審查匯票后面的第一背書人是否不收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票 。

5、如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面 是否有背書，背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內(nèi)容是否正確。有印鑒章加蓋丌清晰的，則需要盡快 讓對方出證明。若由亍第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。

6、隨時關(guān)注匯票到期日，在到日期前 10 天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫“委托 xx 建行收款”，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證，一并交不銀行。

（三） 收據(jù) 1、收據(jù)中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金額前，需要加個 “￥”。

2、收據(jù)開具時，字跡要清晰，一旦開具，丌能有涂改，戒者有擦痕。必須使用黑色水筆開具收據(jù)。

4.若是貨款的收據(jù)，需要在與用本子上登記下，讓申請人和財務(wù)經(jīng)理簽字，再予以開具，并加蓋財務(wù) 章，一周內(nèi)貨款未收回，要將已開具的收據(jù)要回并丏作廢。

5、若收據(jù)作廢，存根、收據(jù)和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。

6、開完一本，不會計交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)。三、每月工資發(fā)放每個月大約 15 號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。

對亍現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認真做好簽收，以免產(chǎn)生糾紛。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金 額有沒有負數(shù)，在此之下，進行工資發(fā)放的準備工作。派遣工資則需要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細，核對 是否有未付的員工，如有并確認丌付的情況下，應(yīng)讓對方還回來。工資發(fā)完及時給會計做帳，未發(fā)工資需 要留檔保存 ，以便下次繼續(xù)發(fā)放 四、 其他日常工作物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。收款時注意票面真 偽，確認無誤后給經(jīng)理簽字并開具收據(jù)和放行條。

不兄弟公司的資金往來要及時掛賬，包括代收代付業(yè)務(wù)，及時不 兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系確認金額業(yè) 務(wù)。

及時到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交不會計做帳，做好不銀行的溝通工作。

五、 物品保管管理庫存現(xiàn)金。掌握每天庫存金額，丌得超過銀行核定的限額，超出部分應(yīng)及時送繳銀行。

丌得將空白支票交給其他單位戒個人簽發(fā)。

保管好各種有價證券、各種支付、結(jié)算憑證有關(guān)印章和其他貴重物品 要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，丌得隨意交付他人。對保險柜及存折等的密碼，應(yīng) 保守秘密。

妥善保管好空白支票、空白發(fā)票，并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

保管好網(wǎng)銀 U 盾，人離開一定要把 U 盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。

【第二篇】：會計工作總結(jié)范文，會計每日工作總結(jié)

xx 年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會 計，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學到了很多很多??“受人 之托，終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為 了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)。一、前期工作總結(jié)范文:對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力 第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新 能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。初學階段；xx 年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸 運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→ 建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不 斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟 悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而 隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫?的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小 瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務(wù)過 程中不斷提高自己與外界的溝通能力， 同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要， 除了本部門之間， 部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成 本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗；另一方面，問書本、問同事，不 斷豐富知識掌握技巧。職業(yè)發(fā)展階段： 這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理 處前期的財務(wù)助理工作， 進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng) 驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財 務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生， 我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容， 我將自己的工作經(jīng)驗整理成 文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的 財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。xx 年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的 XX” 管理處擔任財務(wù)助理， 此時正逢財務(wù)部改革， 我努力學習專業(yè)知識， 積極配合制度改革， 并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。職場提升階段

xx 年底，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能 出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結(jié)帳盤庫工作，做 好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對 帳工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量 已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工；而公司 總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接， 由于當時管理處財務(wù)人員 流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使 她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。xx 年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和 XX 管理處的主管會計工作，同時兼工 資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能， 提高迅速；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時并動態(tài)地 掌握管理處營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責人決策提 供可靠的財務(wù)依據(jù)。今年 6 月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主 要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的 xx 管理處的主管會計工作。二、主要經(jīng)驗和收獲：在網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗， 同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：  （一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位； （二） 只有主動融入集體， 處理好各方面的關(guān)系， 才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)； （三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責； （四）只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好； （五）只有保持心態(tài)平和， “取人之長、補己之短” ，才能不斷提高、取得進步。三、確立職業(yè)目標，加強協(xié)作。財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工 作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己 崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：1、以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處 的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標 作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。

2、實抓應(yīng)收帳款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我 將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能 力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

【第三篇】：2013年度財務(wù)工作總結(jié)及2014年度計劃，會計每日工作總結(jié)

度財務(wù)工作總結(jié)及 2014 年度計劃2013 年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門的大力支持 下， 財務(wù)工作取得了一定的進展。

現(xiàn)將 2013 年度財務(wù)工作總結(jié)如下

一、會計核算工作 眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項 財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核 算工作的標準化、科學性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為 努力實現(xiàn)這一目標，財務(wù)部主要開展了以下工作

1、建立會計核算標準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務(wù) 部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù) 算的需要，設(shè)立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各 個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點：（1）、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處 理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰，按月編制會計報表、 會計分析報告。

（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低 值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。

（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時準確提 供各方所需數(shù)據(jù)，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進行工作。 2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化。經(jīng)過前期 加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗 位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作， 財務(wù)核算順利過渡到用電算化 處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的 基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

3、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在的財務(wù) 部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制， 明確了各個流程所占用的 時間，對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都 做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提 供出來。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯 皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各 單位打電話或親自上門清理核對帳目， 使得我公司與上下游往來賬目 清晰準確。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和 新疆、宿州的款項。

財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、 記帳工作。

一年來， 我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)， 基本上滿足了各部 門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在 回收工程款和結(jié)算支付材料、 工程款、 工資等工作中， 現(xiàn)金流量巨大， 財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準 確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每 一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理 1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日 及時登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃 資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時 將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)， 便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料 使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。

3、財務(wù)部全體人員通過學習公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大 大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手 續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動 付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配 合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用 率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計 算經(jīng)營成本。 在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用 控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管 理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。

三、稅務(wù)籌劃與融資 1、財務(wù)部除了負責處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目 標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。2013 年度我們相繼 和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、 招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、 銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。

3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀 行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建 立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況，為公 司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù)； 每月定期編制各家銀行的銀行余額 調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進 行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序；通 過這一系列的工作， 使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性 大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

四、財務(wù)部存在的問題及解決方法 1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用 報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能， 對于不符合規(guī)定的堅決不予支 付。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模 塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財務(wù)人員來自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓，通過學習、 培訓、交流來逐步提高自我，促進內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達。2014 年度工作計劃 2014 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進一 步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財 務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需 求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導下，合理安排使用資金，搞好 信貸工作的開展， 期間要收集、 整理大量的資料， 編制各類貸款報告， 與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實處。

2、與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準則的實施，新稅法的動態(tài)，密 切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學習稅法，及時 與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動的情況下及時銜接。 3、以核算為基礎(chǔ)，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控 制、 事中監(jiān)督、 事后總結(jié)分析的管理職能。

加大內(nèi)部自查、 對賬工作， 時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。

作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人 員思考和改進的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范 經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將 不斷地總結(jié)和反省， 不斷地鞭策自己， 加強學習， 以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。