職位名稱 投資核算會(huì)計(jì)經(jīng)理

所屬機(jī)構(gòu) 集團(tuán)公司

所屬部門 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部/集團(tuán)會(huì)計(jì)核算中心

工作地點(diǎn) 上海

招聘人數(shù) 2

發(fā)布時(shí)間 2014-01-06

招聘類別 社會(huì)招聘

工作職責(zé) 1.按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求組織功能區(qū)各類投資業(yè)務(wù)進(jìn)行估值清算；

2.公司內(nèi)外部投資帳套的每日估值清算、估值數(shù)據(jù)核對(duì)、稅金計(jì)提、托管費(fèi)計(jì)提、資金劃撥、報(bào)表編制等；

3.負(fù)責(zé)自有投資產(chǎn)品的每日估值清算和凈值核對(duì)；

4.負(fù)責(zé)第三方帳套的估值清算與凈值核對(duì)；

5.負(fù)責(zé)各類債券計(jì)劃的投資核算；

6.與托管行核對(duì)分類帳套的核算信息，確保數(shù)據(jù)核對(duì)的完整性與準(zhǔn)確性。對(duì)于數(shù)據(jù)差異及時(shí)反饋，并使其得到準(zhǔn)確處理；

7.根據(jù)所處理的投資交易估值核算事項(xiàng)，提出相關(guān)的核算流程的優(yōu)化建議；

8.關(guān)注指定投資帳套核算的完整性，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核；

9.配合檢查、審計(jì)以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格 1.熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熟悉本公司的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，熟悉證券投資等相關(guān)知識(shí)，掌握保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)

2.具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、投資相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

3.具有會(huì)計(jì)上崗證；

4.一般需要5年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

5.具有中級(jí)職稱或CPA、CFA、ACCA資格之一；

6.投資核算和投資業(yè)務(wù)方面特別優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬條件。

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