銀行和現(xiàn)金日記賬是由出納登記的。
下面是出納員崗位職責(zé)：
１．要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
２．負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
３．要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
４．負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
５．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
６． 負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊發(fā)放工作。
７．加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
８．及時與銀行對賬，作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
９．負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
１０．根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
１１．嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
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