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崗位名稱:基金會計崗
所屬機構(gòu):總行
所屬部門:總行-資產(chǎn)托管部
工作地點:寧波
工作年限要求:2年以上
學歷要求:本科及以上
發(fā)布時間:2014-03-20
截止時間:2014-06-30
招聘人數(shù):1
所屬條線:公司銀行業(yè)務(wù)
崗位職責:
1、按照《企業(yè)會計準則》等規(guī)定對托管資產(chǎn)進行獨立核算和估值,定期與管理人就受托資產(chǎn)的會計核算、報表編制、資產(chǎn)估值等進行核對,保證雙方賬務(wù)相符;
2、定期復核托管資產(chǎn)收益分配是否符合監(jiān)管機構(gòu)要求、基金合同中有關(guān)收益分配的約定情況;
3、復核托管資產(chǎn)的財務(wù)報表、投資組合報告或持倉報表等;
4、進行月末、年末的賬戶務(wù)處理。
招聘要求:
35周歲以下,全日制大學本科及以上學歷,會計、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2年以上工作經(jīng)驗,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和文字表達能力。有CPA證書者優(yōu)先。
應聘請登錄:http://zhaopin.nbcb.cn/NBRecruit/index.jsp#
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